Site web : www.esprit-assure.fr/
Source : https://www.esprit-assure.fr/que-savoir-de-lanalyse-des-flux-de-tresorerie-dune-entreprise/
Grâce à cette fiche, vous pourrez faire le bilan de l’analyse des activités. La profitabilité Encore appelé learning, son rôle est d’évaluer le résultat net des activités menées par l’entreprise. Elle est directement liée à la fiche des flux pour une analyse complète. Les équilibres financiers Cette étape consiste à rechercher le déficit de la trésorerie.
Source : https://www.esprit-assure.fr/que-savoir-de-lanalyse-des-flux-de-tresorerie-dune-entreprise/
Il s’agit de 3 principales classes : les activités, les investissements, et le financement. Les activités Cette classe regroupe l’ensemble des ressources financières qui découle des activités et projets menés par l’entreprise. Le flux positif de la trésorerie se traduirait par la vente des produits commerciaux. Par contre, les impôts, taxes, loyer et autres dépenses d’ordre fiscal entraineraient un flux négatif.